Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.Lgs. N. 58/98

Ravenna, 31 marzo 2020 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 29 febbraio 2020 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l’evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 29 febbraio 2020 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway S.p.A.

(*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l. e debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases”.

(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

Gruppo Itway

(*) La voce comprende anche altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca;

(**) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.e debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases”.

 (***) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 29 febbraio 2020

Alla data del 29 febbraio 2020, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 6,7 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 7 milioni.

A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di consolidamento dell’indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 29 febbraio 2020 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,8 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 6,2 milioni (dei quali circa Euro 0,8 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L’indebitamento di Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 29 febbraio 2020, è pari a 95 mila Euro. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 29 febbraio 2020, per circa Euro 487 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L’indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 29 febbraio 2020, per circa Euro 18 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 29 febbraio 2020, per circa Euro 44 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 29 febbraio 2020

Al 29 febbraio 2020 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l’ordinario svolgimento dell’attività aziendale.

Al 29 febbraio 2020, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 455 mila.

Inoltre, al 29 febbraio 2020 non risultano notificati atti di pignoramento.

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata

Al 29 febbraio 2020, rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato nell’ultima relazione finanziaria approvata, si segnala un’operazione tra Itway S.p.A. e la società correlata Fartech S.r.l., che ha acquistato da Strand SPV S.r.l. i crediti che precedentemente Banca Monte Dei Paschi vantava nei confronti di Itway S.p.A., consentendo la sottoscrizione di un accordo transattivo a saldo e stralcio per un importo pari ad  Euro 275 mila corrispondenti al 24% del predetto credito.

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Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA.  www.itway.com

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