ASSEGNAZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE IT WAY S.P.A. E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DI UNA PARTE DELLA TERZA, DELLA QUARTA E PARTE DELLA QUINTA TRANCHE, EMESSE IN DATA 30 NOVEMBRE 2021 E 1 MARZO 2022, A FAVORE DI NICE & GREEN

Conversione di n. 7 obbligazioni relative alla terza tranche, di n. 50 obbligazioni relative alla quarta tranche  e n. 3 obbligazioni relative alla quinta tranche

Ravenna, 26 maggio 2022 – Itway S.p.A. (“Itway” o la “Società”), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna sono state emesse complessivamente n. 549.850 nuove azioni ordinarie a seguito di richieste di conversione ricevute in data 10, 16 e 21 marzo 2022 da Nice & Green SA (“Nice & Green” o “N&G”) di complessivamente n. 60 obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile (il “Prestito”) relativo al contratto concluso tra Itway e Nice & Green in data 5 agosto 2020 (il “Contratto”), i cui termini e condizioni sono stati indicati nei comunicati stampa del 6 agosto, 14 agosto, 20 agosto e 30 ottobre 2020 e pubblicati sul sito della Società.

Le n. 60 obbligazioni convertite al controvalore complessivo pari a nominali Euro 600.000, fanno parte della terza, quarta e quinta tranche.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 91% del prezzo minimo (definito come il VWAP i.e. il volume weighted average price) registrato negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,0464 per azione per le richieste di conversione effettuate il 10 e 16 marzo generando l’emissione di n. 382.262 azioni e pari a Euro 1,1934 per la richiesta di conversione effettuata il 21 marzo 2022 generando l’emissione di n. 167.588 azioni. Tutte le azioni emesse hanno godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

L’operazione di conversione, così come previsto da Contratto, è avvenuta tramite l’utilizzo da parte di N&G di un prestito titoli di azioni Itway sottoscritto tra N&G e la Società. Pertanto le azioni emesse in data odierna verranno direttamente versate sul dossier titoli del prestito titoli.

L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 274.925 ed il capitale sociale sarà pari a 4.989.015,5 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 9.978.031 azioni.

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Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all’indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato “Emarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com

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